Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A

WKN
A1194A
ISIN
LU1100107371
Wertpapiertyp
Fonds
Währung
Euro
Börse
±0,00 ±0,00%
97,64
Chart von Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A

Aktuell

Kurs 97,64€
Schluss Vortag −−
Eröffnung −−
Tages-Hoch −−
Tages-Tief −−
Abstand Allzeit-Hoch 1,75%
Abstand Allzeit-Tief 0,17%

Performance

1 Woche 97,65€ −0,01%
1 Monat 97,69€ −0,05%
6 Monate 97,70€ −0,06%
Laufendes Jahr 97,54€ +0,10%
1 Jahr 97,86€ −0,22%
3 Jahre 98,45€ −0,82%
5 Jahre −− −−

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Land Deutschland
Fondswährung Euro
NAV 97,64
Auflage 23.09.14
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen (19.09.2019) 3.287 Mio EUR
Anteilsklassenvol. (19.09.2019) 337 Mio EUR
Fondsmanager Vincent Tarantino
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich

Anlageidee zum AGIF Allianz Floating VZ A-€ Fonds

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Zusammensetzung des AGIF Allianz Floating VZ A-€ Fonds

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AGIF Allianz Floating VZ A-€ im Performance-Vergleich

Chart-Vergleich: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A vz. DAX ®
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